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Steigender Diskontsatz, unsichere Zinslage und Baukosten auf Höchstniveau: In der Krise beweist sich eine gute Strategie. Die stand im Geschäftsjahr auf drei Säulen: Wir haben die Organisation verstärkt, unser Entwicklungs-Know-how vertieft und ein hocheffektives Risiko- und Cashflow-Management eingeführt.
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Bestandesliegenschaften
| Bauland, angefangene und fertiggestellte Bauten | 12/31/2023 12:00:00 AM | 12/31/2022 12:00:00 AM |
| Bauland bewertet zu Marktwerten | 65,260,300 | - |
| Total Bauland | 65,260,300 | - |
| Total fertiggestellte Bauten, angefangene Bauten und Bauland | 65,260,300 | - |
| Davon zu Marktwerten bewertet | 65,260,300 | - |
Der Schätzungsexperte Wüest Partner AG bewertet das zu Marktwerten bilanzierte Bauland bzw. die zu Marktwerten bilanzierten angefangenen und fertiggestellten Bauten. Der Schätzungsexperte Wüest Partner AG bestätigt in ihrem Kurzbericht, dass der Marktwert der durch Wüest Partner bewerteten Projekte auf CHF 65.260 Mio. geschätzt wird.
| Name | PLZ / Ort (Kanton) | Strasse | 12/31/2023 12:00:00 AM | 12/31/2022 12:00:00 AM | Bewertung | 2023 | 2022 | Grundstücksfläche | Typ | |
| Gloggeguet | 8207 Schaffhausen (SH) | Herblingerstrasse 23-27 | 18,060,000 | - | Marktwert | 144,552 | - | 11225 | m2 | Wohnen |
| Gloggeguet | 8207 Schaffhausen (SH) | Herblingerstrasse 47 | 840,300 | - | Marktwert | 14,515 | - | 21487 | m2 | Büro und Wohnen |
| VEA Ruisseau | 1216 Cointrin, Meyrin (GE) | Chemin de Champ-Baron 22 | 12,980,000 | - | Marktwert | 94,522 | - | 9039 | m2 | Büro und Wohnen |
| Glasi Haus S | 8180 Bülach (ZH) | Dolomitgasse 2 | 33,380,000 | - | Marktwert | 247,010 | - | 856 | m2 | Wohnen |
| Total Bauland bewertet zu Marktwerten | 65,260,300 | - | 500,600 | - |
Sämtliche Kaufverträge der Seraina Investment Foundation wurden notariell beurkundet. Bei den Grundstücken ist die Seraina Investment Foundation Grundeigentümer.
Der für die Marktwertermittlung nach der DCF-Methode verwendete Zinssatz betrug in der Berichtsperiode zwischen 2.5% und 3.3%.
Flüssige Mittel
Per 31. Dezember 2023 bestehen Sichtguthaben in Höhe von CHF 3'556'588.
Forderungen
Es bestehen keine aktuellen Steuerforderungen aus Grundstücksgewinnsteuern. Auf den Forderungen wurden sowohl per 31. Dezember 2023 keine Wertberichtigungen gebildet.
Passive Rechnungsabgrenzung
Bei den transitorischen Passiven handelt es sich um Abgrenzungen der Liegenschaftsverwaltungen.
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12/31/2023 12:00:00 AM |
| Verbindlichkeit Dritte | -9,419 |
| Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | -9,419 |
Ausgabe von Ansprüchen
| Ausgabe von Ansprüchen | Gezeichnete Ansprüche | Gezeichnetes Kapital | |
| 1. Emission | 08.06.2023 - 24.08.2023 | 592,400 | 59,240,000 |
| Total Geschäftsjahr 2023 | 592,400 | 59,240,000 |
| Ausgabe von Ansprüchen | Einkauf in lauf. Erträge | Ausgabe-kommission | |
| 1. Emission | - | - | |
| Total Geschäftsjahr 2023 | - | - |
Transaktionsgebühren
Im Berichtsjahr wurden keine Transaktionsgebühren an die Seraina Invest AG bezahlt.
Finanzierungsaufwendungen und Zinsertrag
Im Berichtsjahr wurden keine Transaktionsgebühren an die Seraina Invest AG bezahlt.
| Finanzierungsaufwendungen und Zinsertrag | 2023 |
| Aufwendungen Depotbank | -4,300 |
| Übriger Finanzierungsaufwand | -31 |
| Total Finanzierungsaufwand | -4,331 |
Kennzahlen der Anlagegruppe SIF LIVING ESG
Die Seraina Investment Foundation ist seit 01.11.2019 Mitglied der KGAST. Die Kennzahlen basieren auf der öffentlich verfügbaren KGAST-Richtlinie Nr. 1 (Stand: 1. September 2016). Gemäss dieser KGAST-Richtlinie Nr. 1 decken die Kennzahlen die wichtigsten immobilienspezifischen Risiko- und Renditeaspekte ab und ermöglichen eine Vergleichbarkeit entlang der wichtigsten Kennzahlen.
| Kennzahlen der Anlagegruppe SIF Focus | 2023 |
| Mietausfallquote | 4.33% |
| Fremdfinanzierungsquote | 0.00% |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | nicht anwendbar |
| Betriebsaufwandquote TER-ISA (GAV) | 0.00% |
| Betriebsaufwandquote TER-ISA (NAV) | 0.00% |
| Eigenkapitalrendite | #DIV/0! |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 0.65% |
| Ausschüttungsrendite | 0.00% |
| Ausschüttungsquote | 0.00% |
| Anlagerendite | #DIV/0! |